Le Groupe SODIGAZ APC renforce ses équipes et recrute un (1) Responsable Trésorerie H/F.

Le Responsable Trésorerie a pour mission de :
• Gérer, anticiper et sécuriser les flux de Trésorerie de l’Entreprise en veillant à assurer la couverture des besoins financiers ;
• Mettre en œuvre les outils de prévision et de gestion adaptés en vue d’optimiser la rentabilité financière de l’entreprise et prévenir les risques liés aux opérations de trésorerie ;

Tâches et Responsabilités principales :
• Garantir le suivi, la prévision et l’optimisation de la Trésorerie ;
• Assurer la bonne gestion des décaissements et encaissements pour l’ensemble du Groupe ;
• Contrôler les risques et optimiser la gestion des flux de trésorerie ;
• Analyser les besoins de trésorerie et élaborer des prévisions de budget de trésorerie ;
• Etablir le Budget Trésorerie Annuel / Mensuel et suivre les écarts ;
• Veiller à l’optimisation des frais bancaires et financiers du Groupe ;
• Etudier, proposer, négocier et rechercher les meilleurs financements sur le marché ;
• Proposer les montages financiers ;
• Superviser les relations bancaires et la gestion des financements ;
• Mettre en place un système de validation des commissions et frais bancaires mensuelle ;
• Contrôler et négocier les conditions bancaires ;
• Optimiser l'impact change et la charge d’intérêts ;
• Elaborer le Reporting financier périodique et mensuel : Supervision, vérification et pré-validation du Tableau des flux financiers, de l’état des espèces ;
• Faire des comparaisons avec les états de la comptabilité et expliquer les écarts ;
• Encadrer et gérer les équipes afin de veiller à la réalisation des objectifs assignés ;
• Fixer des objectifs précis, ponctuels et permanents ;
• Evaluer ses collaborateurs et proposer des actions correctrices, des améliorations au niveau de leurs activités ;
• Contrôle Interne : Mise en place et contrôle des procédures trésorerie dans le respect de l'ensemble des procédures.