MISSIONS PRINCIPALES
-Elaborer et mettre en oeuvre le plan d'activités du Département de la Comptabilité et des Finances au titre de chaque exercice
-Superviser, coordonner et suivre l'état de mise en oeuvre des missions assignées aux trois services (Comptabilité Trésorerie, Comptabilité Fournisseurs, Comptabilité Clients) constitutifs du Département de la Comptabilité et des Finances
-Assurer le reporting courant et périodique des résultats et des prévisions ;
-Collaborer étroitement avec la Direction financière et comptable de la Holding pour le strict respect des procédures du groupe
Volet administratif
-Superviser, coordonner et suivre la mise en oeuvre des questions relevant des relations intra service et publique
-Rédiger et soumettre à la signature du Directeur Général les correspondances administratives, les contrats et actes initiés dans le cadre de la gestion des relations publiques
-Elaborer les dossiers nécessaires à la tenue des réunions statutaires du conseil d'administration et de l'assemblée générale des actionnaires de la société
-Préparer et communiquer les informations (financières ou générales) sur l'état de la société :
-À la direction générale pour le respect des obligations légales dans les délais requis (la DGI, la CNSS, les assureurs, etc.)
-À l'intérieur de la société pour les prises de décisions
-À tous partenaires externes autorisés par le DG, et lui faire un compte rendu
-À la Direction Générale pour suivre, étudier et proposer des améliorations de la situation financière de la société
-Assurer les relations avec les partenaires financiers (Pool bancaire, Etablissements Financiers et organismes de coopération) pour toutes les questions d'assistance financière.
Volet comptable et budgétaire (reporting)
-Définir les principales orientations des systèmes de supervision
-Mettre en place les procédures de gestion et les indicateurs nécessaires au suivi de l'activité et aux opérations de reporting
-Garantir la fiabilité des comptes de la société et l'établissement des documents financiers et comptables en conformité avec la législation en vigueur
-Superviser l'équipe comptable dans le respect des délais et des procédures
-Elaborer le budget et le plan de financement de la société en conformité avec les choix stratégiques des actionnaires et de la Direction Générale
-Veiller à l'élaboration des états financiers semestriels et annuels de la société
-Assurer le relationnel et veiller au bon déroulement annuel de l'audit des comptes de la société par la Holding et le Commissaire aux comptes
-Organiser les Conseils d'Administration, les Assemblées Générales dans le respect des obligations légales
-Réceptionner, contrôler et affecter les factures reçues du Directeur Général aux comptables pour traitement
-Contrôler et valider le traitement comptable des factures réceptionnées par les Comptables
-Liquider les factures approuvées pour paiement par le Direction Général, soit en espèces, soit par émission de chèques, soit par ouverture de lettre de crédit
-Assurer la vérification et la justification en ligne des saisies comptables
-Vérifier la cohérence des soldes de la balance générale des comptes, du bilan, des comptes de résultats et du TAFIRE
Volet trésorerie, crédit, recouvrement et relations bancaires
-Elaborer les plans de financement de l'entreprise et valider les budgets de trésorerie répondant aux besoins de financement externes
-Elaborer les plans mensuels de décaissements à soumettre à la validation du Directeur Général
-Suivre la situation de trésorerie, analyser les écarts constatés par rapport aux prévisions
-Définir et suivre la politique de crédit
-Rechercher le concours des banques et le soutien des investisseurs, adapter les encours à l'évolution du marché
-Assurer et superviser le suivi de la trésorerie en date de valeur
-Superviser et contrôler toutes les opérations de rapprochements bancaires
Volet gestion des approvisionnements
-Suivre conjointement avec le Directeur Général, les demandes d'approvisionnement de la société en biens et services
-Suivre l'exécution des commandes exprimées (localement et à l'international)
-Traiter les documents commerciaux et les ordres de paiements des commandes en cours conjointement avec le DG
-Montage de dossiers de demande d'ouverture de lettre de crédit pour les commandes à l'étranger
Volet gestion des ressources humaines
-Superviser le traitement mensuel des salaires
-Faire la vérification du calcul des heures supplémentaires avant intégration de la saisie dans la base de calcul des salaires
-Vérifier les états provisoires et définitifs de calcul des salaires
-Valider les ordres de virements conjointement avec le Directeur Général
-Valider les états mensuels de déclarations des impôts et des cotisations sociales à reverser
-Elaborer et assurer la tenue des fiches de poste du personnel
-Superviser les recrutements ordonner par la direction générale
-Assurer la tenue et la mise à jour des dossiers du personnel
Missions secondaires
-Contribuer à la facturation des projets (en collaboration avec les directions artistique et marketing)
-Contribuer à l'élaboration des appels d'offre et autres demandes (pour ce qui concerne l'administration) ;
-Assister les autres départements/directions au besoin.
-Assurer toutes autres missions confiées par un supérieur hiérarchique entrant dans le cadre professionnel.
